O que TheRoaringKitty fará com sua posição de opções de compra GameStop (GME)?

Desde o início do ano, nenhuma história conseguiu causar um rebuliço como a do aumento abrupto do valor das ações da Gamestop's (GME). A história tem muitos jogadores e muitos ângulos, com a conclusão final ainda por vir. Uma das faces mais proeminentes dessa situação é Keith Gill, também conhecido como TheRoaringKitty nas redes sociais. Gill atualmente tem uma carteira de quase US $ 40 milhões, incluindo opções de compra de ações da GME que expiram em breve.

O rosto do investidor de varejo esquecido

Keith Gill acabou se tornando a face inesperada do movimento de estoque meme do investidor de varejo que está em desacordo com os gestores de fundos de hedge em relação às ações da GME. No fórum da comunidade WallStreetBets do Reddit, Gill vai comprar o nome de usuário u / DeepFuckingValue. As capturas de tela semi-regulares do   YOLO   de seu portfólio relevante para o GME foram uma inspiração para milhares de investidores amadores que se consideram o Davi do Golias do Big Finance.

$ 50.000 em ações da GME foram adquiridas pela Gill no ano passado. No final de dezembro, o valor de seu portfólio já havia disparado para mais de US $ 3 milhões. Em fevereiro, durante a mais intensa atenção da mídia tradicional sobre o estoque, Gill testemunhou em frente ao congresso.  

Em resposta às acusações de que ele havia intencionalmente tentado fraudar potenciais investidores com suas postagens e vídeos nas redes sociais, Gill disse: “ A ideia de que usei as redes sociais para promover as ações da GameStop para investidores inconscientes e influenciar o mercado é absurdo. Minhas postagens não causaram o movimento de bilhões de dólares em compartilhamentos do GameStop. ”

"O preço das ações da GameStop pode ter ficado um pouco acima de si mesmo no mês passado, mas estou mais otimista do que nunca em relação a uma possível recuperação", disse ele. "Resumindo, eu gosto do estoque." Ele comprou 50.000 ações adicionais da GME nos dias após sua apresentação no congresso.  

Parte do valor estimado de US $ 40 milhões do portfólio da Gill vem na forma de   opções   definidas para expirar em 16 de abril de 2021.   Esses derivativos ou contratos , ofereça a Gill o direito   de comprar 50.000 ações da GME por apenas US $ 12 cada.   Existem algumas opções disponíveis para aproveitar isso.

O contrato em si tem valor e pode ser vendido antes do vencimento. Atualmente está avaliado em cerca de US $ 9 milhões. Gill poderia realizar uma grande sorte inesperada com sua aposta inicial, sem nenhum investimento de capital adicional. Ele também tem a opção de comprar as ações adicionais de acordo com as estipulações da opção de compra. Caso a opção seja exercida, Gill pagaria cerca de $ 600.000 para adquirir as novas 50.000 ações. Gill atualmente tem uma posição de caixa de $ 11,8 milhões, tornando o exercício de sua posição de opções de compra menos problemático.   Se o preço das ações continuar a subir, o lucro potencial pode ser monstruoso.

No entanto, não há garantias de que o GME retornará mais de $ 200 por ação. Gill também pode optar por vender uma fração da posição de opção de compra que está expirando na GME e usar o produto para cobrir os custos de exercer o restante.  

Se comentários e ações anteriores forem considerados, não seria surpreendente ver Gill exercer a opção total e continuar a segurar com seu otimismo de alta   mão de diamante   alta para as ações. Com a Gamestop nomeando o ex-CEO da Chewy, Ryan Cohen, como presidente do conselho em junho, alguns investidores acham que a empresa poderia realmente reverter o que antes havia sido um navio naufragado que o setor financeiro praticamente deixou para morrer.

Qualquer decisão que Gill tome, provavelmente será bem recebida por r / WallStreetBets e seus seguidores nas redes sociais, mas a receita potencial de quase US $ 9 milhões é suficiente para manter qualquer pessoa à noite.